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信用质量

信用概览介绍了淡马锡的信用质量和财务状况1

(截至3月31日的财政年度)


投资组合净值
对总债务之比 (倍)


流动资产2
对总债务之比 (倍)

股息收入
对利息开支之比 (倍)

经常性收入2
对利息开支之比 (倍)


经常性收入2
对1年内到期总债务之比 (倍)


流动性资产余额3
对10年内到期总债务之比 (倍)

主要信贷指标 (以10亿新元计)

截至3月31日的财政年度

2015

2016

2017

2018

2019

脱售所得

19

28

18

16

28

股息收入

7.9

7.8

7.0

9.0

8.5

投资收入

0.1

0.2

0.2

0.3

0.4

利息收入

0.1

0.2

0.2

0.2

0.4

利息开支

0.5

0.4

0.4

0.4

0.4

           

投资组合净值

266

242

275

308

313

流动资产3

90.6

74.3

91.1

110.3

112.2

流动性资产余额4

26.7

27.1

37.6

33.2

44.2

总债务5

13.8

12.9

12.8

12.8

15.1

淡马锡债券 — 到期情况与票息


附注:
基于淡马锡作为一家投资公司的财务信息,即淡马锡控股(私人)有限公司(Temasek Holdings (Private) Limited,简称THPL)及旗下各投资控股公司(Investment Holding Companies,简称IHCs)的财务信息。IHCs均是THPL直接或间接所有的全资子公司,其董事会或同等治理团队由THPL、THPL的全资子公司淡马锡私人有限公司(Temasek Pte. Ltd.,简称TPL) 和/或TPL的全资子公司的雇员或委任人士担任。THPL及IHCs的主要业务是投资控股、融资和/或提供投资咨询与顾问服务。
2 主要为现金、现金等价物及持股低于20%的上市资产。
3 脱售所得、股息收入、投资收入和利息收入。
4 现金、现金等价物和短期投资。
5 截至2019年3月31日,总债务包括在总值200亿美元的全球担保中期票据和总值在50亿新元的担保中期票据项目下发行的总值138亿 新元 (102亿美元) 未偿付淡马锡债券,其加权平均到期年限超过10年;以及在总值50亿美元的欧元商业票据项目下发行的总值13亿新元 (9亿美元) 未偿付淡马锡欧元商业票据,其加权平均到期时间超过2个月。全部淡马锡债券都分别获得穆迪 (Moody’s) 和标准普尔 (S&P) 的Aaa/AAA评级。淡马锡欧元商业票据项目分别获得穆迪 (Moody’s) 和标准普尔 (S&P) 的 P-1/A-1+ 短期评级。
6 以2019年3月31日的汇率计算。