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淡马锡金融(I)债券

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发行简介

债券系列

货币

亿 (元)

期限(年)

票息(%)

发行日

系列 1 : T2015-US$

美元

17.5

10

4.5000

2005年9月21日

系列 2 : T2019-US$

美元

15

10

4.3000

2009年10月26日

系列 3 : T2039-US$

美元

5

30

5.3750

2009年11月23日

系列 4 : T2029-S$

新元

3

20

4.0000

2009年12月7日

系列 5 : T2039-S$

新元

3

30

4.2000

2009年12月7日

系列 6 : T2020-S$

新元

10

10

3.2650

2010年2月19日

系列 7 : T2025-S$

新元

5

15

3.7850

2010年3月5日 

系列 8 : T2035-S$

新元

5

25

4.0475

2010年3月5日

系列 9 : T2022

英镑

2

12

4.6250

2010年7月26日

系列 10 : T2040-£

英镑

5

30

5.1250

2010年7月26日

系列 11 : T2050-S$

新元

10

40

4.2000

2010年8月2日

系列 12: T2023-US$

美元

12

10.5

2.3750

2012年7月23日

系列 13: T20420-US$

美元

5

30

3.3750

2012年7月23日

系列 14: T2022-

欧元

6

6

0.5000

2016年3月1日

系列 15: T2028-

欧元

5

12

1.5000

2016年3月1日

200亿美元全球担保中期票据项目发售

系列 1 : T2015-US$ (到期赎回)

发行者

淡马锡金融(I)有限公司

担保人

淡马锡控股(私人)有限公司

发行额

US$1,750,000,000

票息

4.5%

发行日

2005年9月21日

到期日

2015年9月21日

评级  

穆迪授予Aaa及标普授予AAA

上市

新加坡交易所证券交易有限公司

国际证券编码

US87973KAA34 (存管银行限制全球票据)
USY8585EAA65 (条例S全球票据)

通用编码

023039559 (存管银行限制全球票据)
023039737 (条例S全球票据)

美国统一证券辨
认委员会编码

8793KAA3 (存管银行限制全球票据)
Y8585EAA6 (条例S全球票据) 

系列 2 : T2019-US$

发行者

淡马锡金融(I)有限公司

担保人

淡马锡控股(私人)有限公司

发行额

US$1,500,000,000 

票息

4.3%

发行日

2009年10月26日

到期日

2019年10月25日

评级

穆迪授予Aaa及标普授予AAA

上市

新加坡交易所证券交易有限公司

国际证券编码

US87973PAA21 (存管银行限制全球票据)
US87973RAA86 (条例S全球票据)

通用编码

046036646 (存管银行限制全球票据)
046036611 (条例S全球票据)

美国统一证券辨认委员会编码

87973PAA2 (存管银行限制全球票据)
87973RAA8 (条例S全球票据)

系列 3 : T2039-US$

发行者

淡马锡金融(I)有限公司

担保人

淡马锡控股(私人)有限公司 

发行额

US$500,000,000 

票息

5.375%

发行日

2009年11月23日

到期日

2039年11月23日

评级

穆迪授予Aaa及标普授予AAA

上市

新加坡交易所证券交易有限公司

国际证券编码

US87973PAB04 (存管银行限制全球票据)
US87973RAB69 (条例S全球票据)

通用编码

046037596 (存管银行限制全球票据)
046037448 (条例S全球票据)

美国统一证券辨认委员会编码

87973PAB0 (存管银行限制全球票据)
87973RAB6 (条例S全球票据)

系列 4 : T2029-S$

发行者

淡马锡金融(I)有限公司

担保人

淡马锡控股(私人)有限公司

发行额

S$300,000,000 

票息

4.0%

发行日

2009年12月7日

到期日

2029年12月7日

评级

穆迪授予Aaa及标普授予AAA

上市

新加坡交易所证券交易有限公司

国际证券编码

SG7U76951353

系列 5 : T2039-S$

发行者

淡马锡金融(I)有限公司

担保人

淡马锡控股(私人)有限公司

发行额

S$$300,000,000 

票息

4.2%

发行日

2009年12月7日

到期日

2039年12月7日

评级

穆迪授予Aaa及标普授予AAA

上市

新加坡交易所证券交易有限公司

国际证券编码

SG7U77951360

系列 6 : T2020-S$

发行者

淡马锡金融(I)有限公司

发行者

淡马锡控股(私人)有限公司

发行额

S$1,000,000,000 

票息

3.265%

发行日

2010年2月19日

到期日

2020年2月19日

评级

穆迪授予Aaa及标普授予AAA

上市

新加坡交易所证券交易有限公司

国际证券编码

SG7V23953782

通用编码

048759432

系列 7 : T2025-S$

发行者

淡马锡金融(I)有限公司

担保人

淡马锡控股(私人)有限公司

发行额

S$500,000,000 

票息

3.785%

发行日

2010年3月5日 

到期日

2025年3月5日

评级

穆迪授予Aaa及标普授予AAA

上市

新加坡交易所证券交易有限公司

国际证券编码

SG7V35954653

通用编码

049211244

系列 8 : T2035-S$

发行者

淡马锡金融(I)有限公司

担保人

淡马锡控股(私人)有限公司

发行额

S$500,000,000

票息

4.0475%

发行日

2010年3月5日

到期日

2035年3月5日

评级

穆迪授予Aaa及标普授予AAA

上市

新加坡交易所证券交易有限公司

国际证券编码

SG7V36954660

通用编码

049211252

系列 9 : T2022-£

发行者

淡马锡金融(I)有限公司

担保人

淡马锡控股(私人)有限公司

发行额

£200,000,000

票息

4.625%

发行日

2010年7月26日

到期日

2022年7月26日

评级

穆迪授予Aaa及标普授予AAA

上市

新加坡交易所证券交易有限公司

国际证券编码

XS0528414294

通用编码

052841429

系列 10 : T2040-£

发行者

淡马锡金融(I)有限公司

担保人

淡马锡控股(私人)有限公司

发行额

£500,000,000

票息

5.125%

发行日

2010年7月26日

到期日

2040年7月26日

评级

穆迪授予Aaa及标普授予AAA

上市

新加坡交易所证券交易有限公司

国际证券编码

XS0528414377

通用编码

052841437

系列 11 : T2050-S$

发行者

淡马锡金融(I)有限公司

担保人

淡马锡控股(私人)有限公司

发行额

S$1,000,000,000

票息

4.2%

发行日

2010年8月2日

到期日

2050年8月2日

评级

穆迪授予Aaa及标普授予AAA

上市

新加坡交易所证券交易有限公司

国际证券编码

SG7W86960343

通用编码

052964024

系列 12 : T2023-US$

发行者

淡马锡金融(I)有限公司

担保人

淡马锡控股(私人)有限公司

发行额

US$1,200,000,000

票息

2.375%

发行日

2012年7月23日

到期日

2023年1月23日

评级

穆迪授予Aaa及标普授予AAA

上市

新加坡交易所证券交易有限公司

国际证券编码

US87973PAC86 (存管银行限制全球票据)
US87973RAC43 (条例S全球票据)

通用编码

080767170 (存管银行限制全球票据)
080767218 (条例S全球票据)

美国统一证券辨
认委员会编码

87973PAC8 (存管银行限制全球票据)
87973RAC4 (条例S全球票据)

系列 13 : T2042-US$

发行者

淡马锡金融(I)有限公司

担保人

淡马锡控股(私人)有限公司

发行额

US$500,000,000

票息

3.375%

发行日

2012年7月23日

到期日

2042年7月23日

评级

穆迪授予Aaa及标普授予AAA

上市

新加坡交易所证券交易有限公司

国际证券编码

US87973PAD69 (存管银行限制全球票据)
US87973RAD26 (条例S全球票据)

通用编码

080767285 (存管银行限制全球票据)
080767323 (条例S全球票据)

美国统一证券辨
认委员会编码

87973PAD6 (存管银行限制全球票据)
87973RAD2 (条例S全球票据)

系列 14 : T2022-€

发行者

淡马锡金融(I)有限公司

担保人

淡马锡控股(私人)有限公司

发行额

€600,000,000

票息

0.5%

发行日

2016年3月1日

到期日

2022年3月1日

评级

穆迪授予Aaa及标普授予AAA

上市

新加坡交易所证券交易有限公司

国际证券编码

XS1373130902

通用编码

137313090

系列 15 : T2028-€

发行者

淡马锡金融(I)有限公司

担保人

淡马锡控股(私人)有限公司

发行额

€500,000,000

票息

1.5%

发行日

2016年3月1日

到期日

2028年3月1日

评级

穆迪授予Aaa及标普授予AAA

上市

新加坡交易所证券交易有限公司

国际证券编码

XS1373131546

通用编码

137313154

系列 16 : T2028-US$

发行者

淡马锡金融(I)有限公司

担保人

淡马锡控股(私人)有限公司

发行额

US$1,350,000,000

票息

3.625%

发行日

2018年8月1日

到期日

2028年8月1日

评级

穆迪授予Aaa及标普授予AAA

上市

新加坡交易所证券交易有限公司

国际证券编码

US87973PAE43 (存管银行限制全球票据)
US87973RAE09 (条例S全球票据)

通用编码

186122194 (存管银行限制全球票据)
186122208 (条例S全球票据)

美国统一证券辨
认委员会编码

87973PAE4 (存管银行限制全球票据)
87973RAE0 (条例S全球票据)

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