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淡马锡T2023-S$债券

淡马锡T2023-S$债券

本网站和淡马锡社交媒体平台所载的资料仅供参考,并不构成发售、认购或购买、持有或出售债券的邀请或建议。这些资料并不完整,也不能作为任何契约、合同等的依据。此外,淡马锡社交媒体平台发布的第三方信息并不代表淡马锡的看法。除非另有说明,否则我们对这些信息不承担任何责任或予以认同。

这并不构成在美国出售证券的要约。除非经已根据美国《1933年证券法》(经修订)进行登记或获豁免遵守美国《1933年证券法》下的登记规定,否则证券不可在美国发售或出售。目前无意在美国登记拟议发行,且亦无意在美国进行任何发行。债券不可在美国境内或向美国人士或为他们的利益进行发售或出售。不适合欧盟境内零售。不提供面向零售客户之保险投资产品的关键信息文件。

债券概要

发行者

: Temasek Financial (IV) Private Limited

担保者

: 淡马锡控股(私人)有限公司 (Temasek Holdings (Private) Limited)

利率

: 每年固定利率2.70%,每六个月付息一次

票期

: 五年

发行评级

穆迪授予Aaa及标普授予AAA

担保者评级

穆迪授予Aaa及标普授予AAA

债券到期日

: 除非根据条款和条件提早赎回和取消、或购买和取消债券, 到期日为2023年10月25日(周三)偿还部本金

发售量

: 5亿新元的本金

非公开配售

: 2亿新元的债券,供机构投资者、合格投资者及其他特定投资者申购

公开发售

: 3亿新元的债券,供新加坡散户投资者申购

发售价

: 每一新元要价一新元(本金的100%)

本“常见问题”页面应与2018年8月3日的债券发售说明书及2018年10月16日的定价补充说明书和债券说明书一起参阅。

请注意,淡马锡T2023-S$债券发行已于2018年10月23日截止。除非另有注明或文意另有所指,否则本页面、债券发售说明书、定价补充说明书和债券说明书的内容仅供参考,应以其所注明的日期为准。

债券发售说明书、定价补充说明书、债券说明书及债券发售概览的电子版,可从这里新加坡交易所网站的“年度/财务报告"内的“公司披露”页面下载。

日期和时间都是指新加坡的日期和时间。请注意,淡马锡T2023-S$债券发行已于2018年10月23日截止。除非另有注明或文意另有所指,否则本页面、债券发售说明书、定价补充说明书和债券说明书的内容仅供参考,应以其所注明的日期为准。

这里阅读有关淡马锡、淡马锡债券计划和债券发行的更多常见问题。


关于淡马锡T2023-S$债券

 

何谓淡马锡T2023-S$债券?

票息率 : 每年固定利率2.70%
票期 : 5年
发行者 : Temasek Financial (IV) Private Limited, 淡马锡全资子公司
发行评级   : 穆迪授予Aaa评级,标准普尔授予AAA评级
债券到期日 : 2023年10月25日
首次付息日期 : 2019年4月25日
担保者 : 淡马锡控股(私人)有限公司 (Temasek Holdings (Private) Limited)
担保者评级 : 穆迪授予Aaa评级,标准普尔授予AAA评级
证券名称 : TEMASEK S$500M 2.7% B 231025
交易柜台名称 : TEMASEK 2.7% 231025XB#
新加坡交易所证券代码 : TEKB
 

淡马锡为所有应支付的T2023-S$债券利息及债券到期时所应全额偿还的本金,向所有债券持有人作无条件及不可撤销的担保。

利息是否固定?

是,利息是固定的,每年利率为2.70%。

淡马锡T2023-S$债券有没有获得任何评级?

有,淡马锡T2023- S$债券获得穆迪(Moody’s)Aaa和标准普尔(S&P)AAA信用评级。关于评级的新闻稿,可点击这里

信用评级只是观点的陈述,而非购买、出售或持有债券的建议,投资者应自行决定是否适合投资。散户投资者不应在作任何投资决定时,以信用评级作为考量。

所有投资者在根据信用评级作出任何决定前,应先咨询他们的财务、投资、商业、法律、税务等专业顾问。

怎样了解更多关于淡马锡T2023-S$债券的信息?

有关信息请参阅债券发售通函和定价补充说明书。

您也可以通过这里新加坡交易所网站的“年度/财务报告"内的“公司披露”页面下载电子版。

请注意,债券发售通函和定价补充说明书是与淡马锡T2023-S$债券发行的有关文件,该债券已于2018年10月23日截止发售,这些相关文件应在其各自的适用日期内阅读,在完成首次发售后,这些文件尚未更新。

您也可观看以下视频,了解有关债券的重点须知。

您也可以下述联络方式联系淡马锡投资者关系部
电邮: bond@temasek.com.sg
电话: +65 6828 2111

淡马锡T2023-S$ 债券什么时候到期?

淡马锡T2023-S$债券将于2023年10月25日(星期三)到期。

100%的本金和最后一笔利息将会在到期日(2023年10月25日(星期三))返还和支付。

发行者可以在债券到期日前赎回淡马锡T2023-S$债券吗?

发行者可因税务原因在债券到期日前赎回淡马锡T2023-S$债券。

发行者能以“提前赎回”金额在债券到期日前赎回债券,“提前赎回”金额以下列金额中较高者为准:

(i) 要赎回债券的本金金额;
(ii) 通过对本金、所有剩余应付利息按定价补充说明书规定的提前赎回参考比率进行折现,再加上定价补充说明书所列明的价差后的金额。

什么是提前赎回?

提前赎回权让发行者在债券到期日前,可以通过向债券持有人支付一整笔“提前赎回”金额,赎回淡马锡T2023-S$债券。

如行使提前赎回权,淡马锡将计算您应得的款项,以高者为准,(i)剩余利息的现值和本金,或(ii)本金。

T2023-S$ 淡马锡债券的分配结果及持有情况

 

我如何查看自己持有多少淡马锡T2023-S$债券?

所有在公开发售中成功申购淡马锡T2023-S$债券的散户投资者所获得的配额将分配至其中央托收(CDP)账户或公积金(CPF)投资账户。

所有在二级市场成功购买淡马锡T2023-S$债券的散户投资者所获得的配额将分配至其CDP账户或CPF投资账户。

您可以通过CDP或与CPF投资账户联通的银行来查看所持有的淡马锡T2023-S$债券份额。

 


淡马锡T2023-S$债券利息

我什么时候能收到利息?

淡马锡T2023-S$债券的每年固定利率为2.70%,每年4月25日和10月25日左右付息一次。如果付息当天是非工作日*,则会在下一个工作日付息。如发生这类延迟付息的情况,债券持有人不享有任何额外利息或其他款项。

您可以参阅以下图表查看预期付息日 – 这些日期可能因目前至2023年公共假期的变化而有所调整。

票息开启日 票息截止日 付息日
2018年10月25日 2019年4月24日 2019年4月25日
2019年4月25日 2019年10月24日 2019年10月25日
2019年10月25日 2020年4月24日 2020年4月27日
2020年4月25日 2020年10月24日 2020年10月26日
2020年10月25日 2021年4月24日 2021年4月26日
2021年4月25日
2021年10月24日 2021年10月25日
2021年10月25日 2022年4月24日 2022年4月25日
2022年4月25日 2022年10月24日 2022年10月25日
2022年10月25日 2023年4月24日 2023年4月25日
2023年4月25日 2023年10月24日 2023年10月25日

 

除非淡马锡T2023-S$债券发行者提前赎回和取消或购买和取消债券,否则每个债券持有人将在债券到期日获得本金(2023年10月25日(星期三))和最后一笔利息。

(*“工作日”是指银行和外汇市场在新加坡营业的任何一天 (星期六、星期日和公共假期除外)。

在付息日之前的倒数第五个工作日(记录日),利息将被支付给已注册持有淡马锡T2023-S$债券的散户投资者。例如,首次利息支付2019年4月25日的记录日是2019年4月17日 (2019年4月19日是新加坡公共假期)。

如果您在记录日后和付息日前购买淡马锡T2023-S$债券, 您无法在该付息日收到相关利息。

半年利率是如何计算的?

半年利率是以每年利率2.70%按比例来计算的,如下:

[(六个月利息期间的天数)/一年365天] x 2.70%

如何计算我购买淡马锡T2023-S$债券的投资回报?

1手T2023-S$淡马锡债券包含1,000新元本金,每1新元本金发行价为1新元。

下面的例子仅作为说明,特别是为了说明不同的衡量指标,没有考虑开支和收费(如有)。

只要您在记录日持有淡马锡T2023-S$债券, 您将获得相关的半年利息。

1) 计算到期收益率

到期收益率是债券市场上广泛使用的回报指标,它考虑了息票支付、到期时间、债券面值以及从持有债券至到期的资本损益等因素。它还考虑了债券现金流和利息所生利息的时间,因为该公式假设息票支付以等于到期收益率的利率进行再投资。

债券的到期收益率是债券(票面价值和息票支付)所有未来现金流量现值等于当前债券价格所需的内部收益率,内容如下:

 
 

其中C =息票支付;n =6个月利息期的期数;债券面值为1,000元

以下例子作为说明如果您购买了一手T2023S$淡马锡债券,剩余2年到期,到期价格为0.950元,并持有至到期,
 

 

YTM = 5.37%

到期时的资本收益约等于[(1.000新元 x 1000) – (0.950新元 x 1000)] = 50新元,到期时的总收益(已收到4次息票付款)约等于 [(50新元 + (13.46新元 + 13.54新元 + 13.46新元 +13.54新元) ] = 104新元。

您可以选择参考其他债券回报衡量方式,包括:

2) 考虑资本和利息收益

假设您在一年后卖出债券(已经收到两次息票付款):  

回报率 = [(资本损益+利息支付总额)/成本] x 100%  

其中:

资本损益 = (卖出价格-买入价格) x 单位数量

成本 = 买入价格 x 单位数量

利息支付总额 = 半年利息支付 x 2 = 13.50新元 x 2 = 27新元

(a) 升值后的市场价格为1.020新元,

回报率 = [(资本收益+利息支付总额)/成本] x 100% = {[(1.020新元 - 1.000新元) x 1000 + 27新元]/(1.000新元 x 1000)} x 100% = 4.70%

(b) 贬值后的市场价格为0.980新元,

回报率 = [(资本损失+利息支付总额)/成本] x 100% = {[(0.980新元 - 1.000新元) x 1000 + 27新元] / (1.000新元 x 1000)} x 100% = 0.70%
 

3) 当前收益率:将债券的年息票率与其市场价格联系起来

如果T2023-S$淡马锡债券的市场价格为0.980新元,当前收益率将约等于[27新元 / (0.980新元 x 1000)] x 100% = 2.76%,高于2.70%的息票率。

相反,如果T2023-S$淡马锡债券的市场价格为1.020新元,当前收益率将约等于[(27新元 / (1.020新元 x 1000)] x 100% = 2.65%,低于2.70%的息票率。  

1 实际息票支付将根据每个息票支付期间的天数而有所不同。请参阅“半年期利率如何计算?”了解更多信息

 

我每段时期将获得多少利息?

利息将在每六个月末时支付。

如果付息当天是非工作日,会在下一个工作日付息。

您获得的利息取决于您持有淡马锡T2023-S$债券的本金金额。本金金额是您在淡马锡T2023-S$债券到期日所获偿还的数额。当淡马锡T2023-S$债券到期赎回时,本金金额与最后一笔利息一起支付给您。

只要您在付息日的倒数第五工作日(记录日)持有淡马锡T2023-S$债券,每六个月末时支付的利息将按以下公式来计算:

[(六个月利息期间的天数)/一年365天] x 2.70% x 本金金额

如果使用公积金存款投资,我如何收到利息、资本收益/本金?

公积金指存款可供投资的公积金普通账户储蓄。

淡马锡T2023-S$债券的利息、资本收益(如有)和本金,将存入您的公积金投资账户。

如果我在市场上出售淡马锡T2023-S$债券,我还能继续获得利息吗?

只要您在登记日持有淡马锡T2023-S$债券,您就会获得利息。

登记日,就是付息日的倒数第五工作日,是发行者Temasek Financial (IV)确定哪些债券持有人有资格获得利息的截止日期。

您可在每次的派息日之前,查看新加坡交易所网站或淡马锡网站的“新闻和观点”部分。

一旦您出售淡马锡T2023-S$债券,您就不再持有债券,也不会获得接下来的利息。

在二级市场上出售淡马锡T2023-S$债券


请查看以下关于淡马锡T2023-S$债券的主要信息:

 
证券名称 TEMASEK S$500M 2.7% B 231025
交易柜台名称 TEMASEK 2.7% 231025XB#
新加坡交易所证券代码 TEKB
中央托收公司名称 TEMASEKB231025
单位数量 本金为1,000新元
上市日期 2018年10月26日
公积金投资计划资格
退休辅助计划资格


您可在此处找到更多有关T2023-S$淡马锡债券的交易及定价信息。

可以在二级市场上出售更多淡马锡T2023-S$债券吗?

可以,淡马锡T2023-S$债券可在二级市场上购买或出售。

淡马锡T2023-S$债券的市价可能高于或低于其发行价,取决于当时的市场供需、总体市场状况及其他因素而定。 

我可以在淡马锡T2023-S$债券到期前出售吗?如果这么做,我是否会蒙受损失?

您可以选择在将您的淡马锡T2023-S$债券在到期前于二级市场上出售(如果发行者没有提前赎回,债券到期日为2023年10月25日)。

您的投资回报取决于您出售债券时的市价,它很可能高于或低于您的淡马锡T2023-S$债券买价。

如有任何疑问,请致电以下客服热线。所有热线将24小时全天候开放,一直到2018年10月23日中午12时。

星展银行或邮政储蓄银行
华侨银行
大华银行
1800 111 111 111 (星展)
1800 339 6666 (邮政储蓄)
1800 363 3333 1800 222 2121

请注意,在新加坡的规定与条例下,各家银行不得通过以上客服热线,提供有关淡马锡债券优点的信息,债券发行者也不得提供投资、业务、金融、法律或税务方面的建议。如您对自己应采取的行动有任何疑问,请咨询您的业务、金融、法律、税务等专业顾问。

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