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信用质量

信用概览量化介绍了淡马锡的信用质量和财务状况1。在这些比率中,比例越低,表示信用质量就越高。

(截至3月31日的财政年度)


总债务
投资组合净值的5%


总债务
流动资产2的12%

利息开支
股息收入的3%

利息开支
经常性收入3的1%

1年内到期总债务
经常性收入3的3%

10年内到期总债务
流动性资产余额4的18%

主要信贷指标 (以10亿新元计)

截至3月31日的财政年度

2016

2017

2018

2019

2020

脱售所得

28

18

16

28

26

股息收入

7.8

7.0

9.0

8.5

11.9

投资收入

0.2

0.2

0.3

0.4

0.8

利息收入

0.2

0.2

0.2

0.4

0.7

利息开支

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4
           

投资组合净值

242

275

308

313

306

流动资产2

74.3

91.1

110.3

112.2

112.4

流动性资产余额4

27.1

37.6

33.2

44.2

47.1

总债务5

12.9

12.8

12.8

15.1

13.9

淡马锡债券 — 到期情况与票息


附注:
基于淡马锡作为一家投资公司的财务信息,即淡马锡控股(私人)有限公司(Temasek Holdings (Private) Limited,简称THPL)及旗下各投资控股公司(Investment Holding Companies,简称IHCs)的财务信息。IHCs均是THPL直接或间接所有的全资子公司,其董事会或同等治理团队由THPL、THPL的全资子公司淡马锡私人有限公司(Temasek Pte. Ltd.,简称TPL)和/或TPL的全资子公司的雇员或委任人士担任。THPL及IHCs的主要业务是投资控股、融资和/或提供投资咨询与顾问服务。
2 主要为现金、现金等价物和持股比例低于20%的上市资产。
3 脱售所得、股息收入、投资收入和利息收入。
4 现金、现金等价物和短期投资。
5 截至2020年3月31日,我们拥有总值126亿新元 (88亿美元) 的未偿付淡马锡债券,以及总值12亿新元 (9亿美元) 的未偿付淡马锡欧元商业票据。淡马锡债券的加权平均到期时间超过12年,淡马锡欧元商业票据的加权平均到期时间超过1个月。全部淡马锡债券都分别获得穆迪 (Moody's) 和标准普尔 (S&P) 的Aaa/AAA评级。淡马锡欧元商业票据项目分别获得穆迪 (Moody's) 和标准普尔 (S&P) 的P-1/A-1+短期评级。
6 以2020年3月31日的汇率计算。