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信用质量

信用概览1量化介绍了淡马锡的信用质量和财务状况2。在这些比率中,比例越低,表示信用质量就越高。

(截至3月31日的财政年度)


总债务
投资组合净值的5%


总债务
流动资产3的12%

利息开支
股息收入的4%

利息开支
经常性收入4的1%

1年内到期总债务
经常性收入4的5%

10年内到期总债务
流动性资产余额5的18%

主要信贷指标 (以10亿新元计)

截至3月31日的财政年度

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

脱售所得

15 13 10 19

28

18

16

28

26 39

股息收入

8.1 6.4 7.9 7.9

7.8

7.0

9.0

8.5

11.9 8.4

投资收入

0.1 0.1 0.1 0.1

0.2

0.2

0.3

0.4

0.8 0.7

利息收入

0.2 0.1 0.1 0.1

0.2

0.2

0.2

0.4

0.7 0.1

利息开支

0.5 0.5 0.5 0.5

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4 0.4
                     

投资组合净值

198 215 223 266

242

275

308

313

306 381

流动资产3

71.8 76.5 80.3 90.6

74.3

91.1

110.3

112.2

112.4 143.1

流动性资产余额5

33.7 33.3 29.9 26.7

27.1

37.6

33.2

44.2

47.1 50.8

总债务6

13.5 14.6 14.2 13.8

12.9

12.8

12.8

15.1

13.9 17.6

淡马锡债券 — 到期情况与票息

附注:
1 从截至2020年3月31日财年开始,《国际财务报告准则第16号:租赁》(IFRS 16)会计准则要求我们必须将以办公室承租为主的租赁记入资产负债表中。这意味着租赁负债及其利息开支分别纳入总债务和利息开支中。截至2020年3月31日财年的信贷比率反映了这项会计准则的改变。
2 基于淡马锡作为一家投资公司的财务信息,即淡马锡控股(私人)有限公司(Temasek Holdings (Private) Limited,简称THPL)及旗下各投资控股公司(Investment Holding Companies,简称IHCs)的财务信息。IHCs均是THPL直接或间接所有的全资子公司,其董事会或同等治理团队由THPL、THPL的全资子公司淡马锡私人有限公司(Temasek Pte. Ltd.,简称TPL)和/或TPL的全资子公司的雇员或委任人士担任。THPL及IHCs的主要业务是投资控股、融资和/或提供投资咨询与顾问服务。
主要为现金、现金等价物及持股比例低于20%的上市资产。
4 脱售所得、股息收入、投资收入和利息收入。
5 现金、现金等价物和短期投资。
6 截至2021年3月31日,我们拥有总值160亿新元(119亿美元)的未偿付淡马锡债券,以及总值15亿新元(11亿美元)的未偿付淡马锡欧元商业票据。淡马锡债券的加权平均到期时间超过16年,欧元商业票据的加权平均到期时间超过2个月。全部淡马锡债券都分别获得穆迪(Moody's)和标准普尔(S&P)的Aaa/AAA评级,欧元商业票据项目分别获得穆迪(Moody's)和标准普尔(S&P)的P-1/A-1+短期评级。
以2021年3月31日的汇率计算。