信用质量
信用概览量化介绍了淡马锡的信用质量和财务状况1。在这些比率中，比例越低，表示信用质量就越高。
（截至3月31日的财政年度）
总债务
投资组合净值的5%
总债务
流动资产2的12%
利息开支
股息收入的3%
利息开支
经常性收入3的1%
1年内到期总债务
经常性收入3的3%
10年内到期总债务
流动性资产余额4的18%
主要信贷指标 (以10亿新元计)
截至3月31日的财政年度 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|---|---|---|---|---|---|
脱售所得 |
28 |
18 |
16 |
28 |
26 |
股息收入 |
7.8 |
7.0 |
9.0 |
8.5 |
11.9 |
投资收入 |
0.2 |
0.2 |
0.3 |
0.4 |
0.8 |
利息收入 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.4 |
0.7 |
利息开支 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
投资组合净值 |
242 |
275 |
308 |
313 |
306 |
流动资产2 |
74.3 |
91.1 |
110.3 |
112.2 |
112.4 |
流动性资产余额4 |
27.1 |
37.6 |
33.2 |
44.2 |
47.1 |
总债务5 |
12.9 |
12.8 |
12.8 |
15.1 |
13.9 |
淡马锡债券 — 到期情况与票息
附注：
1 基于淡马锡作为一家投资公司的财务信息，即淡马锡控股(私人)有限公司(Temasek Holdings (Private) Limited，简称THPL)及旗下各投资控股公司(Investment Holding Companies，简称IHCs)的财务信息。IHCs均是THPL直接或间接所有的全资子公司，其董事会或同等治理团队由THPL、THPL的全资子公司淡马锡私人有限公司(Temasek Pte. Ltd.，简称TPL)和/或TPL的全资子公司的雇员或委任人士担任。THPL及IHCs的主要业务是投资控股、融资和/或提供投资咨询与顾问服务。
2 主要为现金、现金等价物和持股比例低于20%的上市资产。
3 脱售所得、股息收入、投资收入和利息收入。
4 现金、现金等价物和短期投资。
5 截至2020年3月31日，我们拥有总值126亿新元 (88亿美元) 的未偿付淡马锡债券，以及总值12亿新元 (9亿美元) 的未偿付淡马锡欧元商业票据。淡马锡债券的加权平均到期时间超过12年，淡马锡欧元商业票据的加权平均到期时间超过1个月。全部淡马锡债券都分别获得穆迪 (Moody's) 和标准普尔 (S&P) 的Aaa/AAA评级。淡马锡欧元商业票据项目分别获得穆迪 (Moody's) 和标准普尔 (S&P) 的P-1/A-1+短期评级。
6 以2020年3月31日的汇率计算。
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