信用质量
信用概览介绍了淡马锡的信用质量和财务状况1。
（截至3月31日的财政年度）
投资组合净值
对总债务之比 (倍)
流动资产2
对总债务之比 (倍)
股息收入
对利息开支之比 (倍)
经常性收入2
对利息开支之比 (倍)
经常性收入2
对1年内到期总债务之比 (倍)
流动性资产余额3
对10年内到期总债务之比 (倍)
主要信贷指标 (以10亿新元计)
截至3月31日的财政年度 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|---|---|---|---|---|---|
脱售所得 |
19 |
28 |
18 |
16 |
28 |
股息收入 |
7.9 |
7.8 |
7.0 |
9.0 |
8.5 |
投资收入 |
0.1 |
0.2 |
0.2 |
0.3 |
0.4 |
利息收入 |
0.1 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.4 |
利息开支 |
0.5 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
投资组合净值 |
266 |
242 |
275 |
308 |
3137 |
流动资产3 |
90.6 |
74.3 |
91.1 |
110.3 |
112.2 |
流动性资产余额4 |
26.7 |
27.1 |
37.6 |
33.2 |
44.2 |
总债务5 |
13.8 |
12.9 |
12.8 |
12.8 |
15.1 |
淡马锡债券 — 到期情况与票息
附注：
1 基于淡马锡作为一家投资公司的财务信息，即淡马锡控股(私人)有限公司(Temasek Holdings (Private) Limited，简称THPL)及旗下各投资控股公司(Investment Holding Companies，简称IHCs)的财务信息。IHCs均是THPL直接或间接所有的全资子公司，其董事会或同等治理团队由THPL、THPL的全资子公司淡马锡私人有限公司(Temasek Pte. Ltd.，简称TPL) 和/或TPL的全资子公司的雇员或委任人士担任。THPL及IHCs的主要业务是投资控股、融资和/或提供投资咨询与顾问服务。
2 主要为现金、现金等价物及持股低于20%的上市资产。
3 脱售所得、股息收入、投资收入和利息收入。
4 现金、现金等价物和短期投资。
5 截至2019年3月31日，总债务包括在总值200亿美元的全球担保中期票据和总值在50亿新元的担保中期票据项目下发行的总值138亿 新元 (102亿美元) 未偿付淡马锡债券，其加权平均到期年限超过10年；以及在总值50亿美元的欧元商业票据项目下发行的总值13亿新元 (9亿美元) 未偿付淡马锡欧元商业票据，其加权平均到期时间超过2个月。全部淡马锡债券都分别获得穆迪 (Moody’s) 和标准普尔 (S&P) 的Aaa/AAA评级。淡马锡欧元商业票据项目分别获得穆迪 (Moody’s) 和标准普尔 (S&P) 的 P-1/A-1+ 短期评级。
6 以2019年3月31日的汇率计算。
7 2020年7月21日，淡马锡公布了投资组合初步业绩，此业绩是基于截至2020年3月31日财政年度未经审计的合并财务报表。了解更多详情，请参阅新闻稿。
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